Şirket analizi Magyar Bancorp, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.97 $), adil fiyattan (16.27 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.02) sektör ortalamasından (%-23.2) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.74 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.23%) sektör ortalamasının (ROE=5.29%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.46) sektör ortalamasının (%1.69) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Magyar Bancorp, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | 0.5% | 9.9% |
| 90 günler | -5.4% | -35.7% | -13.2% |
| 1 yıl | 27% | -23.2% | 10.3% |
MGYR vs Sektör: Magyar Bancorp, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %50.21 oranında geride bıraktı.
MGYR vs Pazar: Magyar Bancorp, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %16.75 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MGYR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5196 olan MGYR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.97 $), adil fiyattan (16.27 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (13.97 $), adil fiyattan %16.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.04) bir bütün olarak sektörünkinden (21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7067), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6373) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7067) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.04) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.48) sektörün tamamından (4.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.36) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.61) sektörün tamamından (16.16) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.61) piyasanın tamamından (10.2) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %50.75 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%50.75) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.74) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.23) sektörün tamamından (%5.29) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.23) piyasanın tamamından (%7.68) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8372) sektörün tamamından (%6.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8372) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.22) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.46, sektör ortalamasının %1.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.57) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
