Şirket analizi Magyar Bancorp, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.27 $), adil fiyattan (17.06 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.78) sektör ortalamasından (%-24.09) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.25 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.74 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.36%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.45) sektör ortalamasının (%2.17) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Magyar Bancorp, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -8% | -3% |
| 90 günler | 16.8% | -32.7% | 3.6% |
| 1 yıl | 30.8% | -24.1% | 26.7% |
MGYR vs Sektör: Magyar Bancorp, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %54.87 oranında geride bıraktı.
MGYR vs Pazar: Magyar Bancorp, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %4.12 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MGYR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5919 olan MGYR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.27 $), adil fiyattan (17.06 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11.27 $), adil fiyattan %51.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.12) bir bütün olarak sektörünkinden (38.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6125) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6466) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6125) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.51) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.51), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.43) sektörün tamamından (40.82) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.43) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %50.75 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%50.75) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.36) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.36) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8497) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8497) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.45, sektör ortalamasının %2.17 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.06) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
