Şirket analizi MarketAxess Holdings
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.47) sektör ortalamasından (%-24.06) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.95 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.26 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.96%) sektör ortalamasının (ROE=6.48%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (214.55 $), adil değerlemeden (83 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.34) sektör ortalamasının (%1.75) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MarketAxess Holdings | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | -2.8% | -2% |
| 90 günler | -6.5% | -36.8% | -12.1% |
| 1 yıl | -1.5% | -24.1% | 6.4% |
MKTX vs Sektör: MarketAxess Holdings, geçen yıl "Financials" sektörünü %22.59 oranında geride bıraktı.
MKTX vs Pazar: MarketAxess Holdings geçtiğimiz yıl piyasada %-7.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MKTX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0283 olan MKTX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (214.55 $), adil fiyattan (83 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (214.55 $), adil fiyattan %61.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (42.05), bir bütün olarak sektörünkinden (21.15) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (42.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.39), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4704) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (14.45) sektörün genelinden (4.07) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (14.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (26.41), sektörün tamamından (15.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.41) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.76 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.76) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.96) sektörün tamamından (%6.48) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.96) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.81) sektörün tamamından (%5.97) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.17) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.17) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.34, sektör ortalamasının %1.75 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.34 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.49) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
