Şirket analizi MillerKnoll, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.21) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.84%) sektör ortalamasının (ROE=-0.0067%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (18.91 $), adil değerlemeden (17.99 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-37.88) sektör ortalamasından (%-28.98) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %43.59, 5 yılda %17.96 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MillerKnoll, Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.7% | -14.2% | -2.4% |
| 90 günler | -24.7% | -15.7% | -12.5% |
| 1 yıl | -37.9% | -29% | 8.9% |
MLKN vs Sektör: MillerKnoll, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-8.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MLKN vs Pazar: MillerKnoll, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-46.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MLKN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7284 olan MLKN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.91 $), adil fiyattan (17.99 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.91 $), adil fiyattan %4.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.14), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.36) bir bütün olarak sektörünkinden (2.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5475) sektörün tamamından (17.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5475), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.63), sektörün tamamından (-10000) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.63) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-104.85 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-104.85) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%0) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.84) sektörün tamamından (%-0.0067) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.84) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.98) sektörün tamamından (%-0.0063) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.98) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.36) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.21 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%67.56) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Smith Michael R Director |
Satın almak | 21.9 | 11 125 | 508 |
| 01.08.2024 | Lyon Megan Chief Strategy Offcr |
Satın almak | 28.22 | 226 776 | 8 036 |
| 19.07.2024 | Stutz Jeffrey M Chief Fincl Officer |
Satın almak | 28.93 | 105 942 | 3 662 |
| 14.01.2024 | Michael John P President Americas Cntrct |
Satın almak | 25.44 | 18 800 | 739 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
