NASDAQ: MNST - Monster Beverage

Altı ay boyunca karlılık: +3.37%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Consumer Staples

Şirket analizi Monster Beverage

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.24) sektör ortalamasından (%-31.27) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.82%) sektör ortalamasının (ROE=12.14%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (48.17 $), adil değerlemeden (19.37 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.36) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %0.6815, 5 yılda %0.0291 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Netflix

Fox Corporation

PepsiCo

Costco Wholesale

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Monster Beverage Consumer Staples Dizin
7 günler 4% 1.5% -5%
90 günler -13.9% -41.3% -0.1%
1 yıl -14.2% -31.3% 18.4%

MNST vs Sektör: Monster Beverage, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %17.02 oranında geride bıraktı.

MNST vs Pazar: Monster Beverage geçtiğimiz yıl piyasada %-32.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MNST, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2739 olan MNST.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 36.33
P/S: 8.3
Daha fazla veri MNST

3.2. Hasılat

EPS 1.54
ROE 19.82%
ROA 16.84%
ROIC 22.01%
Ebitda margin 27.36%
Daha fazla veri MNST

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (48.17 $), adil fiyattan (19.37 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (48.17 $), adil fiyattan %59.8 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (36.33), bir bütün olarak sektörünkinden (25.31) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (36.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.2), bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.3) sektörün genelinden (3) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (29.19), sektörün tamamından (-57.83) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.19) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.13 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.13) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%126.57) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.82) sektörün tamamından (%12.14) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.82) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.84) sektörün tamamından (%6.11) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.01) sektörün tamamından (%11.73) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.01) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0.6815%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.0291'den %0.6815'ye yükseldi.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %4.05 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.36 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
13.12.2024 KELLY THOMAS J
Officer		 Satın almak 52.65 526 500 10 000
11.06.2024 SACKS RODNEY C
Chairman and Co-CEO		 Satış 53 17 555 200 331 231
11.06.2024 SACKS RODNEY C
Chairman and Co-CEO		 Satış 53 4 169 990 78 679
11.06.2024 SCHLOSBERG HILTON H
Vice Chairman and Co-CEO		 Satış 53 17 555 200 331 231
11.06.2024 SCHLOSBERG HILTON H
Vice Chairman and Co-CEO		 Satış 53 2 233 630 42 144

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Monster Beverage

Promosyonlar forumuna gidin "Monster Beverage" ⇨

9.3. Yorumlar