Şirket analizi Montauk Renewables, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %17.27 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.32 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4.12 $), adil değerlemeden (1.47 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.3) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.19) sektör ortalamasından (%-15.17) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.97%) sektör ortalamasından (ROE=21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Montauk Renewables, Inc. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.6% | 2.7% | -1.6% |
| 90 günler | -21.6% | -22.5% | 7.4% |
| 1 yıl | -40.2% | -15.2% | 26.7% |
MNTK vs Sektör: Montauk Renewables, Inc., geçen yıl "Utilities" sektöründe %-25.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MNTK vs Pazar: Montauk Renewables, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-66.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MNTK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7728 olan MNTK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.12 $), adil fiyattan (1.47 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.12 $), adil fiyattan %64.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (88.73), bir bütün olarak sektörünkinden (20) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (88.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.3), bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.58) sektörün genelinden (1.99) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (28.53), sektörün tamamından (12.54) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.53) piyasanın tamamından (28.32) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %39.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%39.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.97) sektörün tamamından (%21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.97) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.04) sektörün tamamından (%5.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.25) sektörün tamamından (%9.42) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.3 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.54) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
