Şirket analizi Momentus Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.5448 $), adil fiyattan (17.03 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8105) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-59.93) sektör ortalamasından (%-3.15) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %40.7, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2162.54%) sektör ortalamasından (ROE=29.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Momentus Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 41.5% | -10.3% | 2.4% |
| 90 günler | 30.5% | -7.4% | 9.6% |
| 1 yıl | -59.9% | -3.2% | 36% |
MNTS vs Sektör: Momentus Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-56.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MNTS vs Pazar: Momentus Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-95.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MNTS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.15 olan MNTS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.5448 $), adil fiyattan (17.03 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.5448 $), adil fiyattan %3025.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.64) bir bütün olarak sektörünkinden (30.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak sektörünkinden (11.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.8) sektörün tamamından (4.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.174) sektörün tamamından (18.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.174) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.51 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.51) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%77.07) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2162.54) sektörün tamamından (%29.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2162.54) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-333.77) sektörün tamamından (%10.2) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-333.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%29.2) sektörün tamamından (%17.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%29.2) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8105 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
