Şirket analizi Momo
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.12 $), adil fiyattan (7.17 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.56) sektör ortalamasından (%-27.2) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %13.76 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.01 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.58%) sektör ortalamasının (ROE=-2.96%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.34) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Momo | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 15.1% | -2.4% | 0.5% |
| 90 günler | 23.3% | -26.8% | 12.6% |
| 1 yıl | 9.6% | -27.2% | 37.3% |
MOMO vs Sektör: Momo, geçen yıl "Telecom" sektörünü %36.77 oranında geride bıraktı.
MOMO vs Pazar: Momo geçtiğimiz yıl piyasada %-27.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MOMO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1839 olan MOMO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.12 $), adil fiyattan (7.17 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (7.12 $), adil fiyattan %0.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.06) bir bütün olarak sektörünkinden (20.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.31) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8266), bir bütün olarak sektörünkinden (-46.97) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8266) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8255) sektörün tamamından (4.71) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8255), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.35) sektörün tamamından (481.47) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.35) piyasanın tamamından (18.29) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.82 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.82) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.83) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.58) sektörün tamamından (%-2.96) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.58) piyasanın tamamından (%10.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.06) sektörün tamamından (%7.31) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-18.06) sektörün tamamından (%10.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-18.06) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.94) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
