Şirket analizi Meridian Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.85) sektör ortalamasından (%1.71) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%46.85) sektör ortalamasından (%-47.87) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.29 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.66 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.92%) sektör ortalamasının (ROE=5.24%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (14.35 $), adil değerlemeden (11.73 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Meridian Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3% | -28.9% | -1.9% |
| 90 günler | -4.7% | -37.7% | -17.1% |
| 1 yıl | 46.9% | -47.9% | 3.6% |
MRBK vs Sektör: Meridian Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %94.72 oranında geride bıraktı.
MRBK vs Pazar: Meridian Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %43.28 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MRBK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.901 olan MRBK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.35 $), adil fiyattan (11.73 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.35 $), adil fiyattan %18.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.19) bir bütün olarak sektörünkinden (20.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (93.32) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8757), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6594) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8757) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9627) sektörün tamamından (4.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9627), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.28) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (763.54), sektörün tamamından (16.09) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (763.54) piyasanın tamamından (19.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.63 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.63) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.33) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.92) sektörün tamamından (%5.24) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.92) piyasanın tamamından (%5.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7058) sektörün tamamından (%5.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7058) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.12) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.85 sektör ortalamasından %1.71 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.92.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.27) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
