Şirket analizi Monroe Capital Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%13.72) sektör ortalamasından (%1.72) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.2) sektör ortalamasından (%-38.15) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %58.63 %100'ün altındadır ve 5 yılda %60.48 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (7.05 $), adil değerlemeden (0.0888 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.1821%) sektör ortalamasından (ROE=5.6%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Monroe Capital Corporation | Financials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 1.8% | 2.7% | 0.8% |
90 günler | 1.2% | -47.9% | 6.4% |
1 yıl | 17.2% | -38.1% | 27.4% |
MRCC vs Sektör: Monroe Capital Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %55.34 oranında geride bıraktı.
MRCC vs Pazar: Monroe Capital Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-10.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MRCC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3307 olan MRCC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.05 $), adil fiyattan (0.0888 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.05 $), adil fiyattan %98.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (405.29), bir bütün olarak sektörünkinden (39.52) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (405.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7381), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6713) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7381) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.51) sektörün genelinden (4.91) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.51), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.47) sektörün tamamından (41.11) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.47) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.36 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.36) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%18.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.1821) sektörün tamamından (%5.6) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.1821) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0723) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0723) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %13.72 sektör ortalamasından %1.72 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %13.72, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %13.72 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%5839.89) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir