Şirket analizi Marvell Technology Group Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%56.32) sektör ortalamasından (%-33.27) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (105.42 $), adil değerlemeden (10.73 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.3131) sektör ortalamasının (%0.6669) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %20.73, 5 yılda %17.27 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.13%) sektör ortalamasından (ROE=16.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Marvell Technology Group Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.6% | 0.2% | 0.8% |
| 90 günler | 16.2% | -34.4% | 6.4% |
| 1 yıl | 56.3% | -33.3% | 27.4% |
MRVL vs Sektör: Marvell Technology Group Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %89.59 oranında geride bıraktı.
MRVL vs Pazar: Marvell Technology Group Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %28.87 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MRVL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.08 olan MRVL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (105.42 $), adil fiyattan (10.73 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (105.42 $), adil fiyattan %89.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.15) bir bütün olarak sektörünkinden (76.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.07) bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.97) sektörün genelinden (8.3) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.97), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (75.07) sektörün tamamından (121.82) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (75.07) piyasanın tamamından (29.6) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-31.82 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-31.82) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.13) sektörün tamamından (%16.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.13) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.27) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.2151) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.2151) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3131, sektör ortalamasının %0.6669 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3131, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3131 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-126.48) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %18.08 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | KOOPMANS FAMILY TRUST U/A DTD Officer |
Satın almak | 124.4 | 746 400 | 6 000 |
| 17.01.2025 | Casper Mark EVP & Chief Legal Officer |
Satış | 123.08 | 954 485 | 7 755 |
| 15.01.2025 | Dixon Panteha Chief Accounting Officer |
Satın almak | 124.76 | 342 591 | 2 746 |
| 15.01.2025 | MURPHY MATTHEW J Chairman of the Board and CEO |
Satın almak | 124.76 | 1 941 760 | 15 564 |
| 15.01.2025 | Hussain Muhammad Raghib President, Products & Tech |
Satın almak | 124.76 | 1 464 430 | 11 738 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
