Şirket analizi Middlesex Water Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.97) sektör ortalamasından (%-47.88) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (65.27 $), adil değerlemeden (18.79 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.21) sektör ortalamasının (%2.73) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %33.11, 5 yılda %27.18 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.42%) sektör ortalamasından (ROE=21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Middlesex Water Company | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.1% | -43.9% | -1.3% |
| 90 günler | 5.4% | -25.1% | 9.3% |
| 1 yıl | 4% | -47.9% | 31.8% |
MSEX vs Sektör: Middlesex Water Company, geçen yıl "Utilities" sektörünü %51.84 oranında geride bıraktı.
MSEX vs Pazar: Middlesex Water Company geçtiğimiz yıl piyasada %-27.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MSEX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0763 olan MSEX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (65.27 $), adil fiyattan (18.79 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (65.27 $), adil fiyattan %71.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.26), bir bütün olarak sektörünkinden (20) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.84) bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.25) sektörün genelinden (1.99) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.53), sektörün tamamından (12.54) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.53) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.4 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.4) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.42) sektörün tamamından (%21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.42) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.55) sektörün tamamından (%5.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.42) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.21, sektör ortalamasının %2.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%71.57) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
