NASDAQ: MTCH - Match Group

Altı ay boyunca karlılık: -1.15%
Sektör: Telecom

Şirket analizi Match Group

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.0685) sektör ortalamasından (%-19.67) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.76%) sektör ortalamasının (ROE=-2.96%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (29.2 $), adil değerlemeden (0.0197 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.31) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %85.6, 5 yılda %32.9 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

ANGI Homeservices Inc.

DISH Network

Liberty Latin America Ltd.

Sinclair Broadcast

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Match Group Telecom Dizin
7 günler -3.6% 1.9% 1.6%
90 günler -21.3% -21.2% 13.3%
1 yıl 0.1% -19.7% 37.5%

MTCH vs Sektör: Match Group, geçen yıl "Telecom" sektörünü %19.74 oranında geride bıraktı.

MTCH vs Pazar: Match Group geçtiğimiz yıl piyasada %-37.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MTCH, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0013 olan MTCH.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 33.1
P/S: 3.14
Daha fazla veri MTCH

3.2. Hasılat

EPS -0.0058
ROE 8.76%
ROA -0.038%
ROIC 15.28%
Ebitda margin 0.0673%
Daha fazla veri MTCH

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (29.2 $), adil fiyattan (0.0197 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (29.2 $), adil fiyattan %99.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.1), bir bütün olarak sektörünkinden (20.44) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-541.27) bir bütün olarak sektörünkinden (-46.97) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-541.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.14) sektörün tamamından (4.71) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6068.87), sektörün tamamından (481.47) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6068.87) piyasanın tamamından (18.05) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.08 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.08) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.83) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.76) sektörün tamamından (%-2.96) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.76) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.038) sektörün tamamından (%7.31) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.038) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.28) sektörün tamamından (%10.11) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.28) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (85.6%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %32.9'den %85.6'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-225387.32 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.31 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.43.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
09.08.2023 MCDANIEL ANN
Director		 Satış 45.82 400 238 8 735
19.01.2021 Schiffman Glenn
Director		 Satış 146.09 3 652 250 25 000
19.01.2021 Schiffman Glenn
Director		 Satın almak 24.45 611 250 25 000
15.01.2021 Schiffman Glenn
Director		 Satış 147.74 3 693 500 25 000
15.01.2021 Schiffman Glenn
Director		 Satın almak 24.45 611 250 25 000

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Match Group

Promosyonlar forumuna gidin "Match Group" ⇨

9.3. Yorumlar