Şirket analizi Molecular Templates, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.0004 $), adil fiyattan (0.9264 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5358) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-99.99) sektör ortalamasından (%-15.8) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %34.56, 5 yılda %24.44 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-192.88%) sektör ortalamasından (ROE=10.63%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Molecular Templates, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.4% | 9.9% |
| 90 günler | -66.7% | -21.5% | -13.2% |
| 1 yıl | -100% | -15.8% | 10.3% |
MTEM vs Sektör: Molecular Templates, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-84.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MTEM vs Pazar: Molecular Templates, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-110.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: MTEM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.92 olan MTEM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.0004 $), adil fiyattan (0.9264 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.0004 $), adil fiyattan %231500 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (65.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.98) bir bütün olarak sektörünkinden (19.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.04) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2922) sektörün tamamından (33.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2922), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.36) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.91) sektörün tamamından (8.23) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.91) piyasanın tamamından (10.2) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.55 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.55) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-25.89) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-192.88) sektörün tamamından (%10.63) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-192.88) piyasanın tamamından (%7.68) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-22.96) sektörün tamamından (%-0.456) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-22.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.22) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5358 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
