Şirket analizi Matrix Service Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (12.18 $), adil fiyattan (13.28 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%57.26) sektör ortalamasından (%-6.65) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7807) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %5.07, 5 yılda %0.8442 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-14.45%) sektör ortalamasından (ROE=30.37%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Matrix Service Company | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | 1.6% | -1.6% |
| 90 günler | 32.1% | -15.3% | 7.4% |
| 1 yıl | 57.3% | -6.7% | 26.7% |
MTRX vs Sektör: Matrix Service Company, geçen yıl "Industrials" sektörünü %63.91 oranında geride bıraktı.
MTRX vs Pazar: Matrix Service Company geçtiğimiz yıl piyasadan %30.58 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MTRX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.1 olan MTRX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12.18 $), adil fiyattan (13.28 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (12.18 $), adil fiyattan %9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (30.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.67) bir bütün olarak sektörünkinden (11.84) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3775) sektörün tamamından (4.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3775), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.17) sektörün tamamından (18.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.17) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.86 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.86) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%79.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-14.45) sektörün tamamından (%30.37) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-14.45) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.86) sektörün tamamından (%10.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-30.51) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-30.51) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7807 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
