Şirket analizi Matterport, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%66.84) sektör ortalamasından (%-26.62) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4.42 $), adil değerlemeden (4.19 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6616) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.257, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-37.61%) sektör ortalamasından (ROE=17.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Matterport, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -28.4% | 2.9% |
| 90 günler | 4.5% | -29.1% | 10.4% |
| 1 yıl | 66.8% | -26.6% | 33.6% |
MTTR vs Sektör: Matterport, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %93.46 oranında geride bıraktı.
MTTR vs Pazar: Matterport, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %33.19 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MTTR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.29 olan MTTR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.42 $), adil fiyattan (4.19 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.42 $), adil fiyattan %5.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (74.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.68) bir bütün olarak sektörünkinden (9.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.62) sektörün tamamından (8.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.23) sektörün tamamından (121.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.23) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %104.42 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%104.42) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.23) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-37.61) sektörün tamamından (%17.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-37.61) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-34.49) sektörün tamamından (%9.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-34.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-39.94) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-39.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6616 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Zinn Matthew Chief Legal Officer |
Satın almak | 4.99 | 562 952 | 112 816 |
| 03.09.2024 | Fay James Daniel Chief Financial Officer |
Satış | 4.42 | 309 148 | 69 943 |
| 03.09.2024 | Presunka Peter Chief Accounting Officer |
Satış | 4.41 | 21 596 | 4 897 |
| 03.09.2024 | Tulsi Japjit Officer |
Satın almak | 4.53 | 404 479 | 89 289 |
| 03.09.2024 | Zinn Matthew Officer |
Satın almak | 4.53 | 401 652 | 88 665 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
