Şirket analizi Maxim Integrated Products
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-49.26) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.01 %100'ün altındadır ve 5 yılda %33.48 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=40.62%) sektör ortalamasının (ROE=17.1%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (102.6 $), adil değerlemeden (36.3 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6704) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Maxim Integrated Products | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 11.7% | 0.4% |
| 90 günler | 0% | -49.2% | 13.7% |
| 1 yıl | 0% | -49.3% | 36.2% |
MXIM vs Sektör: Maxim Integrated Products, geçen yıl "Technology" sektörünü %49.26 oranında geride bıraktı.
MXIM vs Pazar: Maxim Integrated Products geçtiğimiz yıl piyasada %-36.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MXIM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan MXIM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (102.6 $), adil fiyattan (36.3 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (102.6 $), adil fiyattan %64.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.8) bir bütün olarak sektörünkinden (74.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.3) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.5), bir bütün olarak sektörünkinden (9.27) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.6) sektörün genelinden (8.19) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.5) sektörün tamamından (92.74) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.5) piyasanın tamamından (18.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.0048 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.0048) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%40.62) sektörün tamamından (%17.1) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%40.62) piyasanın tamamından (%10.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%20.29) sektörün tamamından (%9.14) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%20.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%28.2) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%28.2) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6704 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.7) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2020 | Preeshl Bryan SENIOR VICE PRESIDENT |
Satış | 84.61 | 784 419 | 9 271 |
| 02.11.2020 | Imperato Jon SVP of Sales and Marketing |
Satış | 69.86 | 22 285 | 319 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
