Şirket analizi Mynaric AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.556 $), adil fiyattan (3.88 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=189.76%) sektör ortalamasının (ROE=16.8%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6669) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-89.66) sektör ortalamasından (%-33.27) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %52.3, 5 yılda %21.36 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mynaric AG | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 30.2% | 0.2% | 0.8% |
| 90 günler | -53% | -34.4% | 6.4% |
| 1 yıl | -89.7% | -33.3% | 27.4% |
MYNA vs Sektör: Mynaric AG, geçen yıl "Technology" sektöründe %-56.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MYNA vs Pazar: Mynaric AG geçtiğimiz yıl piyasada %-117.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MYNA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.72 olan MYNA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.556 $), adil fiyattan (3.88 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.556 $), adil fiyattan %597.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (76.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.7237) bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.7237) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.62) sektörün tamamından (8.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.41) sektörün tamamından (121.82) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.41) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %70.62 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%70.62) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%189.76) sektörün tamamından (%16.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%189.76) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-71.7) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-71.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-62.16) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-62.16) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6669 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
