Şirket analizi MYR Group Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.66) sektör ortalamasından (%-30.61) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.95 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.99 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (131 $), adil değerlemeden (70.24 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7812) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.97%) sektör ortalamasından (ROE=29.93%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MYR Group Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 18.4% | 1.4% | 0.5% |
| 90 günler | -7% | -29.8% | 12.6% |
| 1 yıl | -4.7% | -30.6% | 37.3% |
MYRG vs Sektör: MYR Group Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %25.95 oranında geride bıraktı.
MYRG vs Pazar: MYR Group Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-41.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MYRG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0896 olan MYRG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (131 $), adil fiyattan (70.24 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (131 $), adil fiyattan %46.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.83) bir bütün olarak sektörünkinden (28.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.31) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.75) bir bütün olarak sektörünkinden (11.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6699) sektörün tamamından (4.43) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6699), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.53) sektörün tamamından (17.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.53) piyasanın tamamından (18.29) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.89 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.89) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.74) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.97) sektörün tamamından (%29.93) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.97) piyasanın tamamından (%10.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.64) sektörün tamamından (%10.2) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.51) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.51) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7812 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.06) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
