Şirket analizi Nature's Sunshine Products, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %5.9 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.53 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (12.38 $), adil değerlemeden (0.00017 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.47) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.29) sektör ortalamasından (%19.25) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.0011%) sektör ortalamasından (ROE=13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nature's Sunshine Products, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.5% | 1.8% | 9.9% |
| 90 günler | -11.3% | -4% | -13.2% |
| 1 yıl | -34.3% | 19.2% | 10.3% |
NATR vs Sektör: Nature's Sunshine Products, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-53.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NATR vs Pazar: Nature's Sunshine Products, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-44.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NATR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6595 olan NATR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12.38 $), adil fiyattan (0.00017 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12.38 $), adil fiyattan %100 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (155107.89), bir bütün olarak sektörünkinden (25.34) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (155107.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.93) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.73) bir bütün olarak sektörünkinden (6.05) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.04) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2791.94) sektörün genelinden (3.23) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2791.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.36) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (46377.38), sektörün tamamından (-59.66) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (46377.38) piyasanın tamamından (10.2) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%35.44) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.0011) sektörün tamamından (%13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.0011) piyasanın tamamından (%7.68) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.000734) sektörün tamamından (%6.53) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.000734) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.22) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%564) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
