Şirket analizi NioCorp Developments Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=229.46%) sektör ortalamasının (ROE=27.64%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2.63 $), adil değerlemeden (2.63 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.38) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-55.8) sektör ortalamasından (%-17.49) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %39.16, 5 yılda %29.66 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NioCorp Developments Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | -1.8% | 0.6% |
| 90 günler | -33.8% | -24.5% | 4.6% |
| 1 yıl | -55.8% | -17.5% | 29.4% |
NB vs Sektör: NioCorp Developments Ltd., geçen yıl "Materials" sektöründe %-38.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NB vs Pazar: NioCorp Developments Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-85.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.07 olan NB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.63 $), adil fiyattan (2.63 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.63 $), adil fiyattan %0 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (8.32) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (24.24), bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (24.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (1.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.92) sektörün tamamından (7.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.92) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %37.18 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%37.18) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%229.46) sektörün tamamından (%27.64) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%229.46) piyasanın tamamından (%10.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-55.78) sektörün tamamından (%16.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-55.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.38 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
