Şirket analizi Neurocrine Biosciences
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.4) sektör ortalamasından (%-19.51) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %13.18 %100'ün altındadır ve 5 yılda %90.38 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.19%) sektör ortalamasının (ROE=9.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (113.4 $), adil değerlemeden (39.12 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5468) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Neurocrine Biosciences | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.6% | -12.7% | -1.3% |
| 90 günler | -5.9% | -27.8% | 9.3% |
| 1 yıl | -6.4% | -19.5% | 31.8% |
NBIX vs Sektör: Neurocrine Biosciences, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %13.1 oranında geride bıraktı.
NBIX vs Pazar: Neurocrine Biosciences geçtiğimiz yıl piyasada %-38.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NBIX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1232 olan NBIX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (113.4 $), adil fiyattan (39.12 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (113.4 $), adil fiyattan %65.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (51.96), bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (51.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.81), bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.87) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.87), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.6), sektörün tamamından (-22.15) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.6) piyasanın tamamından (28.27) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %114.97 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%114.97) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.19) sektörün tamamından (%9.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.19) piyasanın tamamından (%10.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.68) sektörün tamamından (%0.3443) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.01) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.01) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5468 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | Cooke Julie Chief Human Resources Officer |
Satış | 150.04 | 135 036 | 900 |
| 16.07.2024 | Cooke Julie Chief Human Resources Officer |
Satın almak | 61.82 | 55 638 | 900 |
| 01.07.2024 | Delaet Ingrid Chief Regulatory Officer |
Satış | 138.11 | 37 566 | 272 |
| 01.07.2024 | Delaet Ingrid Chief Regulatory Officer |
Satın almak | 79.02 | 21 493 | 272 |
| 01.07.2024 | Cooke Julie Chief Human Resources Officer |
Satış | 140.19 | 1 401 900 | 10 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
