Şirket analizi NBT Bancorp Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.08) sektör ortalamasından (%1.72) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.5) sektör ortalamasından (%-38.15) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.84 %100'ün altındadır ve 5 yılda %8.45 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.33%) sektör ortalamasının (ROE=5.6%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (45.78 $), adil değerlemeden (30.43 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NBT Bancorp Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | 2.7% | 0.8% |
| 90 günler | 6.3% | -47.9% | 6.4% |
| 1 yıl | 26.5% | -38.1% | 27.4% |
NBTB vs Sektör: NBT Bancorp Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %64.65 oranında geride bıraktı.
NBTB vs Pazar: NBT Bancorp Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-0.9008 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NBTB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5096 olan NBTB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (45.78 $), adil fiyattan (30.43 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (45.78 $), adil fiyattan %33.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.04) bir bütün olarak sektörünkinden (39.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.34), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6713) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.87) sektörün tamamından (4.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.87), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (499.75), sektörün tamamından (41.11) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (499.75) piyasanın tamamından (29.6) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.76 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.76) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%18.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.33) sektörün tamamından (%5.6) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.33) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8925) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8925) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.08 sektör ortalamasından %1.72 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.08 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.05) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
