NASDAQ: NCNO - nCino, Inc.

Altı ay boyunca karlılık: +4.34%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Technology

Şirket analizi nCino, Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (31.26 $), adil fiyattan (32.63 $) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.11) sektör ortalamasından (%-3.56) daha yüksektir.

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.665) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %5.54, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4%) sektör ortalamasından (ROE=16.81%) düşüktür

Benzer şirketler

Intel

Western Digital

AMD

Micron Technology, Inc.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

nCino, Inc. Technology Dizin
7 günler -5.4% -11.8% -3.1%
90 günler -25.4% -9.3% -6.9%
1 yıl 5.1% -3.6% 13.5%

NCNO vs Sektör: nCino, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %8.67 oranında geride bıraktı.

NCNO vs Pazar: nCino, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-8.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: NCNO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0983 olan NCNO.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0
P/S: 7.71
Daha fazla veri NCNO

3.2. Hasılat

EPS -0.3758
ROE -4%
ROA -3.21%
ROIC -11.51%
Ebitda margin 1.57%
Daha fazla veri NCNO

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (31.26 $), adil fiyattan (32.63 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (31.26 $), adil fiyattan %4.4 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (75.89) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.49) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.71) sektörün tamamından (8.38) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.71), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (487.26), sektörün tamamından (121.87) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (487.26) piyasanın tamamından (25.46) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.57 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.57) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4) sektörün tamamından (%16.81) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.21) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-11.51) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-11.51) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%5.54%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %5.54'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-175.28 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.665 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
18.12.2024 HORING JEFF
Director		 Satış 35.75 159 951 000 4 474 158
11.12.2024 Sellers Jeanette
VP of Accounting		 Satış 36.73 9 183 250
10.12.2024 Insight Holdings Group, LLC
Director		 Satış 36.18 17 118 800 473 157
10.12.2024 Insight Holdings Group, LLC
Director		 Satış 36.18 8 094 800 223 737
10.12.2024 Insight Holdings Group, LLC
Director		 Satış 36.18 14 803 000 409 148

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu nCino, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "nCino, Inc." ⇨

9.3. Yorumlar