Şirket analizi Netcapital Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.1253 $), adil fiyattan (1.05 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %5.82 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1154.81 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.74) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-68.68) sektör ortalamasından (%-49.98) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-13.14%) sektör ortalamasından (ROE=5.49%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Netcapital Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -91.8% | 3.8% | 1.3% |
| 90 günler | 35.3% | -42.7% | 13.1% |
| 1 yıl | -68.7% | -50% | 37.2% |
NCPL vs Sektör: Netcapital Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-18.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NCPL vs Pazar: Netcapital Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-105.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NCPL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.32 olan NCPL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.1253 $), adil fiyattan (1.05 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.1253 $), adil fiyattan %738 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (150.69), bir bütün olarak sektörünkinden (38.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (150.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.04), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6876) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (23.28) sektörün genelinden (4.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (23.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-33.93) sektörün tamamından (40.79) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-33.93) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-191.09 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-268.74) 5 yıllık ortalama getiriden (%-191.09) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-268.74) sektörün getirisinden (%4.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-13.14) sektörün tamamından (%5.49) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-13.14) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12) sektörün tamamından (%5.54) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.74 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.8) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
