NASDAQ: NDAQ - Nasdaq

Altı ay boyunca karlılık: +17.35%
Temettü getirisi: +1.35%
Sektör: Financials

Şirket analizi Nasdaq

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%38.43) sektör ortalamasından (%-26.38) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.79%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (75.88 $), adil değerlemeden (25.55 $) daha yüksek
  • Temettüler (%1.35) sektör ortalamasının (%1.72) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %32.36, 5 yılda %26.72 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Baidu

Principal Financial Group

PayPal Holdings

Willis Towers

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Nasdaq Financials Dizin
7 günler 2.9% 0.4% -1.6%
90 günler 8.6% -32.9% 7.4%
1 yıl 38.4% -26.4% 26.7%

NDAQ vs Sektör: Nasdaq, geçen yıl "Financials" sektörünü %64.82 oranında geride bıraktı.

NDAQ vs Pazar: Nasdaq geçtiğimiz yıl piyasadan %11.75 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: NDAQ, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7391 olan NDAQ.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 27.38
P/S: 4.78
Daha fazla veri NDAQ

3.2. Hasılat

EPS 2.08
ROE 9.79%
ROA 3.28%
ROIC 10.11%
Ebitda margin 23.78%
Daha fazla veri NDAQ

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (75.88 $), adil fiyattan (25.55 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (75.88 $), adil fiyattan %66.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.38) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.68), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.78) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.32) sektörün tamamından (40.84) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.32) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.7 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.7) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.79) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.79) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.28) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.11) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.11) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%32.36%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %26.72'den %32.36'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %987.16 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.35, sektör ortalamasının %1.72 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.35 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.64) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
06.11.2024 Griggs PC Nelson
Officer		 Satın almak 77.34 444 086 5 742
29.10.2024 Griggs PC Nelson
President, Capital Access Plat		 Satış 76.05 304 200 4 000
28.10.2024 Peterson Bradley J
Executive Vice President		 Satış 75.32 1 027 520 13 642
28.10.2024 Griggs PC Nelson
President, Capital Access Plat		 Satış 75.71 454 260 6 000
28.10.2024 Griggs PC Nelson
Officer		 Satın almak 75.71 454 260 6 000

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Nasdaq

Promosyonlar forumuna gidin "Nasdaq" ⇨

9.3. Yorumlar