Şirket analizi NeoGenomics, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.8) sektör ortalamasından (%-12.5) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (14.77 $), adil değerlemeden (12.58 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.541) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %32.35, 5 yılda %18.73 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-9.34%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NeoGenomics, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.6% | 2.5% | 0.7% |
| 90 günler | 13.7% | -17.8% | 2.2% |
| 1 yıl | -4.8% | -12.5% | 26% |
NEO vs Sektör: NeoGenomics, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %7.69 oranında geride bıraktı.
NEO vs Pazar: NeoGenomics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-30.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NEO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0924 olan NEO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.77 $), adil fiyattan (12.58 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.77 $), adil fiyattan %14.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.4) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.76) bir bütün olarak sektörünkinden (4.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.4) sektörün tamamından (33.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-440.38) sektörün tamamından (-22.17) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-440.38) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-438.9 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-438.9) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4135.44) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-9.34) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-9.34) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.23) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-2.29) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-2.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.541 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | ALICIA OLIVO Officer |
Satın almak | 15.82 | 16 453 | 1 040 |
| 11.05.2024 | Harris Melody Chf Ops Off, Pres, Informatics |
Satın almak | 15.4 | 108 847 | 7 068 |
| 11.05.2024 | Sherman Jeffrey Scott Chief Financial Officer |
Satın almak | 15.4 | 400 554 | 26 010 |
| 11.05.2024 | Stone Warren Chief Commerical Officer |
Satın almak | 15.4 | 296 050 | 19 224 |
| 11.05.2024 | Olivo Alicia C General Counsel |
Satın almak | 15.4 | 200 262 | 13 004 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
