Şirket analizi NeoVolta Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.01 $), adil fiyattan (3.43 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%240.63) sektör ortalamasından (%-3.15) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8105) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-41.64%) sektör ortalamasından (ROE=29.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NeoVolta Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 15.7% | -10.3% | 2.4% |
| 90 günler | 67.7% | -7.4% | 9.6% |
| 1 yıl | 240.6% | -3.2% | 36% |
NEOV vs Sektör: NeoVolta Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %243.78 oranında geride bıraktı.
NEOV vs Pazar: NeoVolta Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %204.67 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: NEOV, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %4.63 olan NEOV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.01 $), adil fiyattan (3.43 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.01 $), adil fiyattan %239.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (30.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (18.86), bir bütün olarak sektörünkinden (11.83) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (18.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (32.77) sektörün genelinden (4.64) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (32.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-37.21) sektörün tamamından (18.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-37.21) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%77.07) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-41.64) sektörün tamamından (%29.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-41.64) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-41.27) sektörün tamamından (%10.2) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-41.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8105 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
