Şirket analizi Nephros, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.21 $), adil fiyattan (2.72 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %15.48 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.55 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5442) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-56.94) sektör ortalamasından (%-42.5) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-18.84%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nephros, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.2% | 0.8% | -3.4% |
| 90 günler | -12.9% | -45.3% | 3.8% |
| 1 yıl | -56.9% | -42.5% | 29.2% |
NEPH vs Sektör: Nephros, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-14.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NEPH vs Pazar: Nephros, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-86.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NEPH, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.09 olan NEPH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.21 $), adil fiyattan (2.72 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.21 $), adil fiyattan %23.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.84) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.25) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-21.48), sektörün tamamından (-22.15) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-21.48) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.3 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.3) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%123.79) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-18.84) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-18.84) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-13.28) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-13.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5442 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
