Şirket analizi New Fortress Energy Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.68 $), adil fiyattan (29.02 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=33.41%) sektör ortalamasının (ROE=21%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.24) sektör ortalamasının (%2.73) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-68.06) sektör ortalamasından (%-47.88) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %66.35, 5 yılda %38.92 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| New Fortress Energy Inc. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -13.2% | -43.9% | -2.3% |
| 90 günler | 8.2% | -25.1% | 9.6% |
| 1 yıl | -68.1% | -47.9% | 31.2% |
NFE vs Sektör: New Fortress Energy Inc., geçen yıl "Utilities" sektöründe %-20.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NFE vs Pazar: New Fortress Energy Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-99.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NFE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.31 olan NFE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.68 $), adil fiyattan (29.02 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.68 $), adil fiyattan %199.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.71) bir bütün olarak sektörünkinden (20) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.53), bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.34) sektörün genelinden (1.99) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.52), sektörün tamamından (12.54) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.52) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-73.64 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-73.64) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%33.41) sektörün tamamından (%21) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%33.41) piyasanın tamamından (%10.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.22) sektörün tamamından (%5.07) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.8) sektörün tamamından (%9.42) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.24, sektör ortalamasının %2.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.24, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.24 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%132.14) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2022 | Energy Transition Holdings LLC 10% Owner |
Satış | 45.56 | 314 364 000 | 6 900 000 |
| 19.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
Satış | 45.28 | 13 584 000 | 300 000 |
| 07.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
Satış | 41.54 | 828 432 | 19 943 |
| 01.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
Satış | 44.86 | 17 944 000 | 400 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
