Şirket analizi Nikola Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.18 $), adil fiyattan (3.12 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%68.57) sektör ortalamasından (%-2.68) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3931) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %11.65, 5 yılda %2.09 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-134.36%) sektör ortalamasından (ROE=-22.73%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nikola Corporation | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -26.3% | -6.4% | 2.3% |
| 90 günler | -72.2% | -9.3% | 6.3% |
| 1 yıl | 68.6% | -2.7% | 31.5% |
NKLA vs Sektör: Nikola Corporation, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %71.25 oranında geride bıraktı.
NKLA vs Pazar: Nikola Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %37.06 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: NKLA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.32 olan NKLA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.18 $), adil fiyattan (3.12 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.18 $), adil fiyattan %164.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (40.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9856), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4359) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9856) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (19.78) sektörün genelinden (3.8) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (19.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.87) sektörün tamamından (17.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.87) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %30.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%30.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%125.49) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-134.36) sektörün tamamından (%-22.73) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-134.36) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-73.95) sektörün tamamından (%4.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-73.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-91.64) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-91.64) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3931 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Hoefelmann Dirk Ole Officer |
Satın almak | 1.68 | 917 | 546 |
| 06.08.2024 | Girsky Stephen J Chief Executive Officer |
Satış | 7.75 | 35 929 | 4 636 |
| 06.08.2024 | Girsky Stephen J Officer |
Satın almak | 7.75 | 35 929 | 4 636 |
| 20.05.2024 | Girsky Stephen J Chief Executive Officer |
Satın almak | 0.54 | 540 000 | 1 000 000 |
| 06.09.2023 | Pasterick Anastasiya Chief Financial Officer |
Satış | 1.12 | 7 514 | 6 709 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
