Şirket analizi Nektar Therapeutics
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.871 $), adil fiyattan (0.9345 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.97) sektör ortalamasından (%-21.54) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5351) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %57.88, 5 yılda %20.4 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-210.75%) sektör ortalamasından (ROE=9.78%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nektar Therapeutics | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -12.9% | -20.4% | -4.1% |
| 90 günler | -22.9% | -22.2% | -11.4% |
| 1 yıl | 21% | -21.5% | 10.1% |
NKTR vs Sektör: Nektar Therapeutics, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %42.51 oranında geride bıraktı.
NKTR vs Pazar: Nektar Therapeutics geçtiğimiz yıl piyasadan %10.83 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NKTR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4033 olan NKTR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.871 $), adil fiyattan (0.9345 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.871 $), adil fiyattan %7.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7398) bir bütün olarak sektörünkinden (4.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7398) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.08) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-2.37), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.37) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.58 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.58) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-210.75) sektörün tamamından (%9.78) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-210.75) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-69.36) sektörün tamamından (%0.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-69.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-49.32) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-49.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5351 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %157.8 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2025 | ROBIN HOWARD W President & CEO |
Satış | 1.01 | 24 012 | 23 774 |
| 19.02.2025 | Wilson Mark Andrew Chief Legal Officer |
Satış | 1.01 | 11 150 | 11 040 |
| 19.02.2025 | Zalevsky Jonathan Chief R&D Officer |
Satış | 1.01 | 10 403 | 10 300 |
| 19.02.2025 | Zalevsky Jonathan Officer |
Satın almak | 1.01 | 10 403 | 10 300 |
| 19.02.2025 | ROBIN HOWARD W Officer |
Satın almak | 1.01 | 24 012 | 23 774 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
