Şirket analizi Nektar Therapeutics
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%94.34) sektör ortalamasından (%-31.05) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1.03 $), adil değerlemeden (0.9236 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5473) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %57.88, 5 yılda %20.4 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-210.75%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nektar Therapeutics | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -12% | -22.6% | 2.3% |
| 90 günler | -22% | -35.5% | 6.3% |
| 1 yıl | 94.3% | -31% | 31.5% |
NKTR vs Sektör: Nektar Therapeutics, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %125.39 oranında geride bıraktı.
NKTR vs Pazar: Nektar Therapeutics geçtiğimiz yıl piyasadan %62.83 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NKTR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.81 olan NKTR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.03 $), adil fiyattan (0.9236 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.03 $), adil fiyattan %10.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7398) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7398) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.08) sektörün tamamından (33.75) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-2.37), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.37) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.58 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.58) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%123.79) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-210.75) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-210.75) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-69.36) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-69.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-49.32) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-49.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5473 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %171.92 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2024 | Wilson Mark Andrew Chief Legal Officer |
Satış | 0.89 | 14 738 | 16 560 |
| 23.12.2024 | Wilson Mark Andrew Chief Legal Officer |
Satış | 0.9 | 30 062 | 33 402 |
| 23.12.2024 | Wilson Mark Andrew Officer |
Satın almak | 0.9 | 30 062 | 33 402 |
| 19.12.2024 | Zalevsky Jonathan Chief R&D Officer |
Satış | 0.94 | 48 048 | 51 115 |
| 19.12.2024 | Zalevsky Jonathan Officer |
Satın almak | 0.94 | 48 048 | 51 115 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
