Şirket analizi Newmark Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.17) sektör ortalamasından (%-12.69) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %25.47 %100'ün altındadır ve 5 yılda %43.72 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.35%) sektör ortalamasının (ROE=1.33%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (15.45 $), adil değerlemeden (2.34 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.03) sektör ortalamasının (%1.92) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Newmark Group, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.2% | -4.3% | -0.4% |
| 90 günler | -14% | -23.3% | 10.7% |
| 1 yıl | 27.2% | -12.7% | 33.9% |
NMRK vs Sektör: Newmark Group, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %39.86 oranında geride bıraktı.
NMRK vs Pazar: Newmark Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NMRK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5225 olan NMRK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.45 $), adil fiyattan (2.34 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.45 $), adil fiyattan %84.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (43.29) bir bütün olarak sektörünkinden (43.65) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (43.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.16), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7524) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7514) sektörün tamamından (7.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7514), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.06) sektörün tamamından (23.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.06) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.72 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.72) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.34) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.35) sektörün tamamından (%1.33) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.35) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9352) sektörün tamamından (%2.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9352) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%25.94) sektörün tamamından (%3.02) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%25.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.03, sektör ortalamasının %1.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.03, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.03 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.1) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
