Şirket analizi NextNav Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%71.51) sektör ortalamasından (%-10.57) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.4 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.2 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (12.68 $), adil değerlemeden (10.01 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6866) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-158.13%) sektör ortalamasından (ROE=16.71%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NextNav Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | 5.5% | 7.4% |
| 90 günler | -8.3% | -16.9% | -12.4% |
| 1 yıl | 71.5% | -10.6% | 3.8% |
NN vs Sektör: NextNav Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %82.08 oranında geride bıraktı.
NN vs Pazar: NextNav Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %67.7 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.38 olan NN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12.68 $), adil fiyattan (10.01 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12.68 $), adil fiyattan %21.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (208.12) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (92.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (40.29), bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (40.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (356.21) sektörün genelinden (8.44) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (356.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.27) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-36.4) sektörün tamamından (58.08) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-36.4) piyasanın tamamından (19.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.16 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.16) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-27.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-158.13) sektörün tamamından (%16.71) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-158.13) piyasanın tamamından (%3.02) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-62.91) sektörün tamamından (%9.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-62.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6866 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
