Şirket analizi NeuroSense Therapeutics Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%63.06) sektör ortalamasından (%-12.5) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=601.92%) sektör ortalamasının (ROE=9.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1.7 $), adil değerlemeden (1.56 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.541) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %4.47, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NeuroSense Therapeutics Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.9% | 2.5% | -0.6% |
| 90 günler | 0% | -17.8% | 9.1% |
| 1 yıl | 63.1% | -12.5% | 30.2% |
NRSN vs Sektör: NeuroSense Therapeutics Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %75.56 oranında geride bıraktı.
NRSN vs Pazar: NeuroSense Therapeutics Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %32.83 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NRSN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.21 olan NRSN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.7 $), adil fiyattan (1.56 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.7 $), adil fiyattan %8.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-5.5) bir bütün olarak sektörünkinden (4.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-5.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (33.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-0.5877), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.5877) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %60.57 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%60.57) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4135.44) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%601.92) sektörün tamamından (%9.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%601.92) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-355.16) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-355.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.541 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
