Insight Enterprises, Inc. (NSIT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Insight Enterprises, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%31.48) sektör ortalamasından (%-42.84) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (196.44 $), adil değerlemeden (91.75 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6617) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %18.65, 5 yılda %0.0503 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.21%) sektör ortalamasından (ROE=17.09%) düşüktür

Benzer şirketler

Apple

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Insight Enterprises, Inc.	Technology	Dizin
7 günler	-10.7%	4.5%	1%
90 günler	-9.8%	-36.8%	8.1%
1 yıl	31.5%	-42.8%	33.6%

NSIT vs Sektör: Insight Enterprises, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %74.32 oranında geride bıraktı.

NSIT vs Pazar: Insight Enterprises, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-2.13 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: NSIT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6053 olan NSIT.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 23.48

P/S: 0.7199

Daha fazla veri NSIT

3.2. Hasılat

EPS	7.55
ROE	16.21%
ROA	4.47%
ROIC	12.9%
Ebitda margin	5.4%

Daha fazla veri NSIT

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (196.44 $), adil fiyattan (91.75 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (196.44 $), adil fiyattan %53.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.48) bir bütün olarak sektörünkinden (74.19) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.27) bir bütün olarak sektörünkinden (9) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7199) sektörün tamamından (8.1) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7199), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.95) sektörün tamamından (91.75) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.95) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.38 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.38) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.4) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.21) sektörün tamamından (%17.09) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.21) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.47) sektörün tamamından (%9.18) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.9) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%18.65%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.0503'den %18.65'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %416.76 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6617 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
15.06.2023	Burger Daniel President INA	Satın almak	144.35	1 918 410	13 290
18.05.2023	Baum Alexander L. Director	Satın almak	132.45	68 079	514
20.02.2022	Shumway Jeffery Chief Information Officer	Satın almak	100.01	361 836	3 618
20.12.2021	LAMNECK KENNETH T Chief Executive Officer	Satış	99.39	149 085	1 500
17.12.2021	LAMNECK KENNETH T Chief Executive Officer	Satış	102.13	204 260	2 000

9. Promosyonlar forumu Insight Enterprises, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Insight Enterprises, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: NSIT - Insight Enterprises, Inc.

Şirket analizi Insight Enterprises, Inc.