Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Napco Security Technologies, Inc.

1. Sürdürmek

Profesyonel

Temettüler ({div_yanield}%) sektörde ortalamadan daha fazla ({div_yld_sector}%).
Geçen yılki eylemin karlılığı (58.24%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-32.08%).

Eksileri

Adil bir değerlendirmenin üstünde price (44.15 {curren}) ({Fair_price} $)
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Napco Security Technologies, Inc.	Industrials	İndeks
7 günler	3.7%	-47.6%	-1.5%
90 günler	4.9%	-33.2%	0.7%
1 yıl	58.2%	-32.1%	13.2%

NSSC vs Sektör: {Title} пошел сектор "Industrials" на 90.32% па последний год.

NSSC vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.

İstikrarlı fiyat: NSSC не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 37.13

P/S: 8.87

Daha fazla veri NSSC

3.2. Hasılat

EPS	1.19
ROE	25.74%
ROA	21.91%
ROIC	17.81%
Ebitda margin	26.72%

Daha fazla veri NSSC

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (44.15 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).

Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (44.15 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (37.13) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (-19.97).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (37.13) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-108).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (9.56) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (26.31).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (9.56) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (83.29).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (8.87) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (10.39).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (8.87) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (115.88).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 37.87%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (37.87%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (25.07%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (7.28%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (37.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (17.81%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (14.11%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (17.81%) göstergesi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (9.38%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.

Borç kapsamı: Borç net kâr nedeniyle {def_income}% ile kaplıdır.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Yüksek bölüm verimi: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi, '{div_yanield_sector}% sektördeki ortalamadan daha yüksektir.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 1.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (31.41%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
17.11.2025	Spinelli Stephen M Senior Vice president of Sales	Satış	40.25	76 475	19 000
12.09.2024	BEEBER PAUL STEPHEN Director	Satış	37.12	26 281	708
12.09.2024	BEEBER PAUL STEPHEN Director	Satın almak	26.94	80 820	3 000
18.06.2024	Spinelli Stephen M Senior Vice President of Sales	Satış	52.13	156 390	3 000
07.02.2024	BEEBER PAUL STEPHEN Director	Satın almak	22.93	34 395	1 500

Investing Port

Napco Security Technologies, Inc.

Şirketin analizi Napco Security Technologies, Inc.