Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Napco Security Technologies, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%1.1) sektör ortalamasından (%0.8373) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-45.64) sektör ortalamasından (%-50) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=31.23%) sektör ortalamasının (ROE=29.72%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (24.48 $), adil değerlemeden (22.09 $) daha yüksek
Mevcut borç seviyesi %2.65, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

PACCAR

Expeditors

Fastenal Company

Paychex

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Napco Security Technologies, Inc.	Industrials	Dizin
7 günler	-2.5%	-9.5%	-7.2%
90 günler	-37.1%	-17%	-11.8%
1 yıl	-45.6%	-50%	7.2%

NSSC vs Sektör: Napco Security Technologies, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %4.36 oranında geride bıraktı.

NSSC vs Pazar: Napco Security Technologies, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-52.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: NSSC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8776 olan NSSC.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 37.64

P/S: 9.93

Daha fazla veri NSSC

3.2. Hasılat

EPS	1.34
ROE	31.23%
ROA	26.61%
ROIC	17.81%
Ebitda margin	29.65%

Daha fazla veri NSSC

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (24.48 $), adil fiyattan (22.09 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (24.48 $), adil fiyattan %9.8 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.64) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.48) bir bütün olarak sektörünkinden (12.13) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.93) sektörün genelinden (4.94) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (32.43), sektörün tamamından (21.66) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.43) piyasanın tamamından (25.46) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %90.71 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%90.71) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.01) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%31.23) sektörün tamamından (%29.72) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%31.23) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%26.61) sektörün tamamından (%9.78) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%26.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.81) sektörün tamamından (%17.63) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%2.65%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %2.65'ye yükseldi.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %11.06 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.1 sektör ortalamasından %0.8373 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.1, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.1 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.61) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
12.09.2024	BEEBER PAUL STEPHEN Director	Satış	37.12	26 281	708
12.09.2024	BEEBER PAUL STEPHEN Director	Satın almak	26.94	80 820	3 000
18.06.2024	Spinelli Stephen M Senior Vice President of Sales	Satış	52.13	156 390	3 000
07.02.2024	BEEBER PAUL STEPHEN Director	Satın almak	22.93	34 395	1 500

9. Promosyonlar forumu Napco Security Technologies, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Napco Security Technologies, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: NSSC - Napco Security Technologies, Inc.

Şirket analizi Napco Security Technologies, Inc.