Şirket analizi NetApp
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.86) sektör ortalamasından (%0.6658) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%43.08) sektör ortalamasından (%-0.5301) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=85.55%) sektör ortalamasının (ROE=16.8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (116.28 $), adil değerlemeden (56.46 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %26.82, 5 yılda %20.48 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NetApp | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.2% | 1.8% | 0.6% |
| 90 günler | 5.5% | -1.4% | 2% |
| 1 yıl | 43.1% | -0.5% | 23.4% |
NTAP vs Sektör: NetApp, geçen yıl "Technology" sektörünü %43.61 oranında geride bıraktı.
NTAP vs Pazar: NetApp geçtiğimiz yıl piyasadan %19.68 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NTAP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8285 olan NTAP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (116.28 $), adil fiyattan (56.46 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (116.28 $), adil fiyattan %51.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.14) bir bütün olarak sektörünkinden (76.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (19.05), bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (19.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.48) sektörün tamamından (8.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.27) sektörün tamamından (121.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.27) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.08 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.08) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%85.55) sektörün tamamından (%16.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%85.55) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.01) sektörün tamamından (%9.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%47.01) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%47.01) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.86 sektör ortalamasından %0.6658 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.86, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.86 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.19) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | BERRY MICHAEL J EVP, CFO |
Satış | 122.63 | 1 532 880 | 12 500 |
| 04.02.2025 | BERRY MICHAEL J EVP, CFO |
Satış | 120.74 | 1 509 250 | 12 500 |
| 30.12.2024 | CERNUDA CESAR President |
Satış | 114.99 | 2 529 780 | 22 000 |
| 16.12.2024 | Kurian George CEO |
Satış | 124.29 | 1 056 460 | 8 500 |
| 18.11.2024 | De Lorenzo Daniel VP, Controller & CAO |
Satış | 117.44 | 38 285 | 326 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
