Şirket analizi NETGEAR, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%67.52) sektör ortalamasından (%-11.81) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (24.4 $), adil değerlemeden (20.84 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6778) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %4.86, 5 yılda %2.66 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-19.56%) sektör ortalamasından (ROE=16.81%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NETGEAR, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.5% | -9.4% | 0.3% |
| 90 günler | -3.9% | -18.5% | -12.8% |
| 1 yıl | 67.5% | -11.8% | 9.7% |
NTGR vs Sektör: NETGEAR, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %79.34 oranında geride bıraktı.
NTGR vs Pazar: NETGEAR, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %57.79 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NTGR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.3 olan NTGR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (24.4 $), adil fiyattan (20.84 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (24.4 $), adil fiyattan %14.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.65) bir bütün olarak sektörünkinden (76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8086) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8086) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5845) sektörün tamamından (8.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5845), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.95) sektörün tamamından (121.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.95) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-55.94 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-55.94) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-19.56) sektörün tamamından (%16.81) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-19.56) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.26) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.27) sektörün tamamından (%13.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6778 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2025 | MICHAEL FALCON Officer |
Satın almak | 24.06 | 842 100 | 35 000 |
| 15.02.2024 | Kim Andrew Wonki Chief Legal Officer |
Satış | 14.5 | 85 391 | 5 889 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
