Şirket analizi Nutanix
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (67.77 $), adil fiyattan (73.45 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.17) sektör ortalamasından (%-11.81) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.38%) sektör ortalamasının (ROE=16.81%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6778) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %31.93, 5 yılda %25.64 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nutanix | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5% | -9.4% | 4.1% |
| 90 günler | -1.4% | -18.5% | -8.9% |
| 1 yıl | 6.2% | -11.8% | 11.3% |
NTNX vs Sektör: Nutanix, geçen yıl "Technology" sektörünü %17.99 oranında geride bıraktı.
NTNX vs Pazar: Nutanix geçtiğimiz yıl piyasada %-5.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NTNX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1187 olan NTNX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (67.77 $), adil fiyattan (73.45 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (67.77 $), adil fiyattan %8.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-16.81) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-16.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.7) sektörün tamamından (8.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (71.03) sektörün tamamından (121.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (71.03) piyasanın tamamından (25.23) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.14 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.14) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.38) sektörün tamamından (%16.81) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.38) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.34) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-141.41) sektörün tamamından (%13.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-141.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6778 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
