Şirket analizi NVIDIA
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%217.49) sektör ortalamasından (%-34.22) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %16.82 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.79 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=91.46%) sektör ortalamasının (ROE=17.09%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (137.49 $), adil değerlemeden (13.17 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.0229) sektör ortalamasının (%0.6617) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NVIDIA | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.5% | 2.8% | 1.2% |
| 90 günler | 7.2% | -44% | 7.8% |
| 1 yıl | 217.5% | -34.2% | 34.2% |
NVDA vs Sektör: NVIDIA, geçen yıl "Technology" sektörünü %251.71 oranında geride bıraktı.
NVDA vs Pazar: NVIDIA geçtiğimiz yıl piyasadan %183.28 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NVDA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %4.18 olan NVDA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (137.49 $), adil fiyattan (13.17 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (137.49 $), adil fiyattan %90.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (52.35) bir bütün olarak sektörünkinden (74.19) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (52.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (36.25), bir bütün olarak sektörünkinden (9) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (36.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (25.57) sektörün genelinden (8.1) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (25.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (43.89) sektörün tamamından (91.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (43.89) piyasanın tamamından (18.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %123.77 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%581.32) 5 yıllık ortalama getiriden (%123.77) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%581.32) sektörün getirisini (%3.4) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%91.46) sektörün tamamından (%17.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%91.46) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%55.67) sektörün tamamından (%9.18) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%55.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.41) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0229, sektör ortalamasının %0.6617 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0229, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0229 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.33) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %14.66 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2024 | COXE TENCH Director |
Satın almak | 116.43 | 116 430 000 | 1 000 000 |
| 20.09.2024 | Kress Colette EVP & Chief Financial Officer |
Satış | 116.59 | 7 773 060 | 66 670 |
| 20.09.2024 | Robertson Donald F Jr Principal Accounting Officer |
Satış | 116.51 | 524 295 | 4 500 |
| 19.09.2024 | COXE TENCH Director |
Satın almak | 119.22 | 119 220 000 | 1 000 000 |
| 11.09.2024 | HUANG JEN HSUN President and CEO |
Satış | 111.83 | 13 419 600 | 120 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu NVIDIA
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
📊 Публичный портфель и последние действия
🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.
🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
