Şirket analizi Navitas Semiconductor Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.39 $), adil fiyattan (5.18 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %1.76 %100'ün altındadır ve 5 yılda %53.33 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.665) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-57.65) sektör ortalamasından (%-3.56) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-22.23%) sektör ortalamasından (ROE=16.81%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Navitas Semiconductor Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -23.5% | -11.8% | -3.3% |
| 90 günler | 5.7% | -9.3% | -3.3% |
| 1 yıl | -57.7% | -3.6% | 17.1% |
NVTS vs Sektör: Navitas Semiconductor Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-54.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NVTS vs Pazar: Navitas Semiconductor Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-74.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NVTS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.11 olan NVTS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.39 $), adil fiyattan (5.18 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.39 $), adil fiyattan %116.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.82) bir bütün olarak sektörünkinden (75.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.88) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.6) sektörün genelinden (8.38) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.38) sektörün tamamından (121.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.38) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %69.05 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%69.05) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-22.23) sektörün tamamından (%16.81) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-22.23) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-17.42) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-17.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-31.62) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-31.62) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.665 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
