National Western Life Group, Inc. (NWLI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для National Western Life Group, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Mevcut borç seviyesi %0.0084 %100'ün altındadır ve 5 yılda %85.75 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (490.62 $), adil değerlemeden (290.18 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.93) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.51) sektör ortalamasından (%9.06) daha düşük.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.87%) sektör ortalamasından (ROE=5.61%) düşüktür

Benzer şirketler

Baidu

Principal Financial Group

PayPal Holdings

Willis Towers

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	National Western Life Group, Inc.	Financials	Dizin
7 günler	0%	-1.3%	0%
90 günler	0%	-1.1%	8.9%
1 yıl	3.5%	9.1%	30.8%

NWLI vs Sektör: National Western Life Group, Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-5.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

NWLI vs Pazar: National Western Life Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-27.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: NWLI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0676 olan NWLI.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 18.09

P/S: 2.45

Daha fazla veri NWLI

3.2. Hasılat

EPS	26.71
ROE	3.87%
ROA	0.8633%
ROIC	0%
Ebitda margin	20.82%

Daha fazla veri NWLI

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (490.62 $), adil fiyattan (290.18 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (490.62 $), adil fiyattan %40.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.09) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7003), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7003) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.45) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.43) sektörün tamamından (40.88) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.43) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.65 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.65) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.17) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.87) sektörün tamamından (%5.61) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.87) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8633) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8633) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0.0084%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %85.75'den %0.0084'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %0.9711 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.93 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.35) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
24.06.2024	McLeod E Douglas Director	Satın almak	490.03	106 337	217
24.06.2024	Milos Charles D NWLIC Sr VP - Loans & Real Est	Satın almak	490.03	106 337	217
14.03.2024	Anderson Natalie U NWLIC - SVP - CIO	Satın almak	252.96	398 159	1 574
11.12.2023	Perez Rey JR NWLIC President & COO	Satın almak	215.23	1 427 400	6 632
11.12.2023	Owen Gregory J NWLIC - SVP CIO	Satın almak	218.12	363 824	1 668

9. Promosyonlar forumu National Western Life Group, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "National Western Life Group, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: NWLI - National Western Life Group, Inc.

Şirket analizi National Western Life Group, Inc.