Şirket analizi News Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.7066) sektör ortalamasından (%0.4323) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.71) sektör ortalamasından (%-0.3183) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.29%) sektör ortalamasının (ROE=-21.9%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (30.77 $), adil değerlemeden (6.28 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %24.29, 5 yılda %9.25 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 16:53 OpenAI, News Corp. sign multi-year content deal
18 kasım 16:15 News Corp announces new $1B stock-buyback program
2.3. Piyasa verimliliği
| News Corporation | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | -0.3% | -6.5% |
| 90 günler | -1.1% | -2.5% | -12.6% |
| 1 yıl | 13.7% | -0.3% | 3.4% |
NWS vs Sektör: News Corporation, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %14.03 oranında geride bıraktı.
NWS vs Pazar: News Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %10.3 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NWS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2637 olan NWS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (30.77 $), adil fiyattan (6.28 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (30.77 $), adil fiyattan %79.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (61.04), bir bütün olarak sektörünkinden (39.25) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (61.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.8), bir bütün olarak sektörünkinden (0.2252) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.61) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.3), sektörün tamamından (2.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.3) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.19 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.19) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%136.33) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.29) sektörün tamamından (%-21.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.29) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.58) sektörün tamamından (%4.59) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.83) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.83) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.7066 sektör ortalamasından %0.4323 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7066, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7066 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%64.66) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
