Şirket analizi New York Mortgage Trust, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.73 $), adil fiyattan (7.8 $) daha düşük
- Temettüler (%14.79) sektör ortalamasından (%1.94) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %71.19 %100'ün altındadır ve 5 yılda %152.51 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.96) sektör ortalamasından (%-16.47) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.08%) sektör ortalamasından (ROE=1.33%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| New York Mortgage Trust, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.1% | -6% | 3.1% |
| 90 günler | 1.1% | -21.7% | 8.8% |
| 1 yıl | -31% | -16.5% | 30.1% |
NYMT vs Sektör: New York Mortgage Trust, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-14.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NYMT vs Pazar: New York Mortgage Trust, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-61.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NYMT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5953 olan NYMT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.73 $), adil fiyattan (7.8 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (5.73 $), adil fiyattan %36.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.41) bir bütün olarak sektörünkinden (43.65) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4826) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7524) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4826) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.01) sektörün tamamından (7.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.76), sektörün tamamından (23.9) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.76) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.63 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.63) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.08) sektörün tamamından (%1.33) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.08) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.6575) sektörün tamamından (%2.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.6575) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.02) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %14.79 sektör ortalamasından %1.94 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %14.79, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %14.79 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%326.34) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
