Şirket analizi Orange County Bancorp, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (45.38 $), adil fiyattan (56.9 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%34.07) sektör ortalamasından (%-23.44) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.82%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.86) sektör ortalamasının (%1.93) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %10.25, 5 yılda %3.64 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Orange County Bancorp, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2% | -47.1% | 2.9% |
| 90 günler | 2.2% | -33% | 10.4% |
| 1 yıl | 34.1% | -23.4% | 33.6% |
OBT vs Sektör: Orange County Bancorp, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %57.5 oranında geride bıraktı.
OBT vs Pazar: Orange County Bancorp, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %0.4172 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OBT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6551 olan OBT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (45.38 $), adil fiyattan (56.9 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (45.38 $), adil fiyattan %25.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.97) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.13), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.69) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.69), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (1618.19), sektörün tamamından (40.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1618.19) piyasanın tamamından (28.28) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %33.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%33.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.17) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.82) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.82) piyasanın tamamından (%10.82) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.19) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.86, sektör ortalamasının %1.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.86, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.86 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.61) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
