Şirket analizi Old Dominion Freight Line
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (167.6 $), adil değerlemeden (66.3 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.496) sektör ortalamasının (%0.795) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.67) sektör ortalamasından (%-12.43) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.73, 5 yılda %1.13 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.11%) sektör ortalamasından (ROE=29.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Old Dominion Freight Line | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.2% | -11.7% | -4.2% |
| 90 günler | -7.7% | -19.2% | -9.7% |
| 1 yıl | -21.7% | -12.4% | 6.7% |
ODFL vs Sektör: Old Dominion Freight Line, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-9.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ODFL vs Pazar: Old Dominion Freight Line geçtiğimiz yıl piyasada %-28.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ODFL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4168 olan ODFL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (167.6 $), adil fiyattan (66.3 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (167.6 $), adil fiyattan %60.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (36.68) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (36.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.68) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.75) sektörün genelinden (4.89) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.02), sektörün tamamından (21.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.02) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.85 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.85) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.1599) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.11) sektörün tamamından (%29.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.11) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%22.49) sektörün tamamından (%9.44) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%22.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%32.93) sektörün tamamından (%17.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%32.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.496, sektör ortalamasının %0.795 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.496, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.496 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.13) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
