Şirketin analizi Orthofix Medical Inc.
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Price (14.81 {para birimi}) daha az adil fiyat (16.04 {currics})
- Geçen yılki eylemin karlılığı (4.89%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-20.93%).
Eksileri
- Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Orthofix Medical Inc. | Healthcare | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.1% | -21.4% | -0.1% |
| 90 günler | -1.5% | -23.4% | 3.6% |
| 1 yıl | 4.9% | -20.9% | 21.2% |
OFIX vs Sektör: {Title} пошел сектор "Healthcare" на 25.81% па последний год.
OFIX vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.
İstikrarlı fiyat: OFIX не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
5. Temel analiz
5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.81 {currence}) adilden daha düşüktür (16.04 $).
Fiyat Önemli değil Aşağıda adil: Mevcut fiyat (14.81 $) {UNTRIection_price}%'de adilden biraz daha düşüktür.
5.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (-4.27) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (35.84).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (-4.27) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-65.92).
5.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (1.33) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (254.49).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (1.33) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (51.09).
5.3.1 P/BV Benzer Şirketler
5.5. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (0.83) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (127.81).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (0.83) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (147.92).
5.5.1 P/S Benzer Şirketler
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).
6. Karlılık
6.1. Henüz ve gelir
6.2. Eylem için gelir - EPS
6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 46.31%büyüdü.
Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (46.31%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-1802.65%).
6.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (-2.2%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (38.35%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (-9.8%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (1.17%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (-9.8%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (9.59%).
7. Finans
7.1. Varlıklar ve görev
Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.
Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.
Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.
7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları
8. Temettü
8.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.
8.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
8.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (0%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.
9. İçeriden İşlemler
9.1. İçeriden ticaret
İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.
9.2. Son işlemler
| İşlem tarihi | İçeriden | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2025 | Engine Capital Management, LP 10% Owner |
Satın almak | 12.31 | 1 231 000 | 100 000 |
| 16.04.2025 | Cedron Jorge Andres CLO |
Satış | 13.31 | 50 791 | 3 816 |
| 16.01.2025 | Andrews Julie CFO |
Satış | 17.89 | 83 278 | 4 655 |
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Kaynaklara dayalı: porti.ru
