NASDAQ: OKTA - Okta, Inc.

Altı ay boyunca karlılık: +0.337%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Technology

Şirket analizi Okta, Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.86) sektör ortalamasından (%-33.27) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %14.08 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.42 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (98.26 $), adil değerlemeden (97.23 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6669) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.25%) sektör ortalamasından (ROE=16.8%) düşüktür

Benzer şirketler

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Okta, Inc. Technology Dizin
7 günler 0.8% 0.2% 1%
90 günler 27.7% -34.4% 5.9%
1 yıl 9.9% -33.3% 28.8%

OKTA vs Sektör: Okta, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %43.14 oranında geride bıraktı.

OKTA vs Pazar: Okta, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-18.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: OKTA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1896 olan OKTA.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0
P/S: 6.3
Daha fazla veri OKTA

3.2. Hasılat

EPS -2.17
ROE -6.25%
ROA -3.88%
ROIC -14.44%
Ebitda margin -10.16%
Daha fazla veri OKTA

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (98.26 $), adil fiyattan (97.23 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (98.26 $), adil fiyattan %1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (76.39) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.42) bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.3) sektörün tamamından (8.3) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-66.06) sektörün tamamından (121.82) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-66.06) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.99 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.99) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.23) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.25) sektörün tamamından (%16.8) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.25) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.88) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-14.44) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-14.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%14.08%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %31.42'den %14.08'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-356.62 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6669 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
24.01.2025 Kerrest Jacques Frederic
Officer		 Satın almak 88.5 6 637 410 74 999
21.01.2025 BRETT TIGHE
Officer		 Satın almak 87.29 1 745 800 20 000
14.10.2024 Schwartz Larissa
See Remarks		 Satış 77.63 217 131 2 797
14.10.2024 Addison Jonathan James
Chief Revenue Officer		 Satış 77.63 764 656 9 850
13.08.2024 LARISSA N SCHWARTZ
Officer		 Satın almak 92.02 257 196 2 795

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Okta, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Okta, Inc." ⇨

9.3. Yorumlar