Outset Medical, Inc. (OM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Outset Medical, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (0.9197 $), adil fiyattan (3.13 $) daha düşük

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5473) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-79.45) sektör ortalamasından (%-31.05) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %41.97, 5 yılda %32.92 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-140.62%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür

Benzer şirketler

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Outset Medical, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	-27.6%	-22.6%	0.2%
90 günler	53.7%	-35.5%	5.5%
1 yıl	-79.4%	-31%	30.8%

OM vs Sektör: Outset Medical, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-48.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

OM vs Pazar: Outset Medical, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-110.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: OM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.53 olan OM.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 2.15

Daha fazla veri OM

3.2. Hasılat

EPS	-3.48
ROE	-140.62%
ROA	-55.07%
ROIC	-37.93%
Ebitda margin	-117.96%

Daha fazla veri OM

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.9197 $), adil fiyattan (3.13 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.9197 $), adil fiyattan %240.3 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.72) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.28) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.15) sektörün tamamından (33.75) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-2.26), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.26) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.8 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.8) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%123.79) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-140.62) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-140.62) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-55.07) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-55.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-37.93) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-37.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%41.97%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %32.92'den %41.97'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-76.22 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5473 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %182.17 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
13.01.2025	Nash Marc Officer	Satın almak	0.81	12 159	15 011
13.01.2025	Trigg Leslie Officer	Satın almak	0.81	26 914	33 227
13.01.2025	Ahmed Nabeel Chief Financial Officer	Satış	0.81	23 515	29 031
13.01.2025	Brottem John L. General Counsel	Satış	0.81	16 599	20 492
13.01.2025	Nash Marc Officer	Satış	0.81	12 159	15 011

9. Promosyonlar forumu Outset Medical, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Outset Medical, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: OM - Outset Medical, Inc.

Şirket analizi Outset Medical, Inc.