Şirket analizi Omnicell, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%50.98) sektör ortalamasından (%-21.54) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (39.48 $), adil değerlemeden (4.13 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5351) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %26.05, 5 yılda %8.12 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.71%) sektör ortalamasından (ROE=9.78%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Omnicell, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | -20.4% | -4.3% |
| 90 günler | -18.5% | -22.2% | -8.2% |
| 1 yıl | 51% | -21.5% | 14.1% |
OMCL vs Sektör: Omnicell, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %72.51 oranında geride bıraktı.
OMCL vs Pazar: Omnicell, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %36.9 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OMCL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9803 olan OMCL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (39.48 $), adil fiyattan (4.13 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (39.48 $), adil fiyattan %89.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (393.58), bir bütün olarak sektörünkinden (57.27) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (393.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak sektörünkinden (4.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.55) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-54.1) sektörün tamamından (-17.68) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-54.1) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-32.65 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-32.65) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.71) sektörün tamamından (%9.78) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.71) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.9148) sektörün tamamından (%0.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.9148) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.46) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.46) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5351 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2021 | JOHNSTON DAN S EVP & Chief Legal & Admin |
Satış | 180 | 964 440 | 5 358 |
| 02.11.2021 | JOHNSTON DAN S EVP & Chief Legal & Admin |
Satın almak | 175.34 | 939 472 | 5 358 |
| 23.08.2021 | Judson James T Director |
Satış | 153 | 762 552 | 4 984 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
